業務フロー編 (葬儀社の 1 日を順に追う)

業務フロー｜入金処理と領収書発行

請求書を送付したあと、お客様から入金があったら 入金レコード を追加し、領収書を発行します。分割入金・返金・カード決済など、業務上発生するパターンに対応する手順をまとめます。

入金処理の基本フロー

請求書送付
   │
   ▼
お客様が入金
   │
   ▼
入金レコードを追加 (請求伝票の関連リスト)
   │
   ▼
御入金額 / 残金が自動更新 (Flow: UpdateBillingSummaryToatal)
   │
   ▼
完済 ? ─── No → 督促・追加入金待ち
   │
   Yes
   ▼
領収書 PDF 出力 (3 連: 控/控/正本)
   │
   ▼
お客様に送付

ステップ 1: 入金レコードを追加する

該当の 請求伝票 を開く
関連タブ をクリック
「入金」関連リスト の右上 「新規」 をクリック
入力項目:

項目	説明
受領年月日 (`ReceiptDate__c`)	振込日付・現金受領日付
口座の入金額 (`AmountReceived__c`)	銀行口座 (or 通帳) に書いてある金額をそのまま入力
自社負担手数料 (`CommissionPaid__c`)	振込手数料を自社が負担した場合の手数料額 (お客様負担なら 0 円)
お客様入金額 (`TotalAmount__c`)	= 口座の入金額 + 自社負担手数料 (= 請求金額に相当する分)
入金方法 (`PaymentType__c`)	振込 / 現金 / カード / コンビニ / その他
入金者 (`Depositor__c`)	入金人の氏名
前受金 (`IsAdvancePayment__c`)	前受け扱いにする場合
入金担当者 (`PaymentStaff__c`)	入金処理を行った社員
備考 (`Remarks__c`)	任意 (例: `分割 1 回目 / 銀行: みずほ`)

「保存」

🔑 重要: 「口座の入金額」と「自社負担手数料」の関係

入金記録で最も間違えやすいのが、振込手数料の扱い です。葬儀社では「手数料はお客様負担」「手数料は自社負担 (サービス)」の運用が混在するので、ここを正しく理解しておくことが重要です。

基本ルール

口座の入金額  +  自社負担手数料  =  お客様入金額 (= 請求金額に相当)

口座の入金額 : 通帳・銀行明細に そのまま書かれている金額 を入力
自社負担手数料 : 自社が負担した振込手数料 (お客様負担なら 0 円)
お客様入金額 : 上記 2 つの合計。これが請求伝票の 「御入金額」 に集計される

どちらが手数料を負担したかに関わらず、「お客様入金額」が請求金額と一致するように 入力するのが原則です。

パターン別の入力例

請求金額 ¥100,000 に対する入金を、運用パターン別に例示します。

パターン A: 手数料お客様負担 (一番多い)

お客様が ¥100,000 + 振込手数料 ¥330 を払い、自社の口座には ¥100,000 がちょうど入金される。

項目	入力値
口座の入金額	`100,000`
自社負担手数料	`0`
お客様入金額	`100,000` ← 一致 ✓

銀行通帳には ¥100,000 と表示。それをそのまま入力するだけ。

パターン B: 手数料自社負担 (サービス対応)

請求は ¥100,000 だが、自社で振込手数料を負担する取り決め。お客様は ¥100,000 から手数料 ¥330 を引いた ¥99,670 を振込 。自社の口座には ¥99,670 が入金されるが、本来の請求 ¥100,000 のうち ¥330 は自社が手数料として吸収した形になる。

項目	入力値
口座の入金額	`99,670` ← 通帳に書いてある実額
自社負担手数料	`330` ← 自社が吸収した分
お客様入金額	`100,000` ← 請求金額と一致 ✓

銀行通帳には ¥99,670 と表示されるが、手数料分を「自社負担手数料」に入れることで お客様入金額が請求金額と一致し、残金が正しく 0 円になります。

パターン C: カード決済でカード手数料を自社負担

カード会社経由で ¥100,000 が決済されたが、カード手数料 3% (¥3,000) が引かれて ¥97,000 が自社口座に入金されるケース。

項目	入力値
口座の入金額	`97,000` ← 実際の入金額
自社負担手数料	`3,000` ← カード手数料
お客様入金額	`100,000` ← お客様からの請求金額 ✓
入金方法	`カード`

同じ「手数料負担」でも、カード決済では金額が大きくなりやすいので注意。

パターン D: 現金受領 (手数料なし)

窓口で現金 ¥100,000 を受領。手数料は発生しない。

項目	入力値
口座の入金額	`100,000`
自社負担手数料	`0`
お客様入金額	`100,000` ✓
入金方法	`現金`

よくある誤入力と対処

❌ ミス 1: 自社負担手数料を入れ忘れる (パターン B で)

項目	誤った入力	結果
口座の入金額	`99,670`
自社負担手数料	`0` ← 入れ忘れ
お客様入金額	`99,670`	請求金額より ¥330 少ない → 残金が ¥330 残る (誤)

→ 対処: 自社負担手数料に 330 を入れて保存し直す。

❌ ミス 2: 口座の入金額に請求金額をそのまま入れる (パターン B で)

項目	誤った入力	結果
口座の入金額	`100,000` ← 実額と違う
自社負担手数料	`0`
お客様入金額	`100,000`	残金は 0 円になるが通帳と数字が合わない (経理監査で詰む)

→ 対処: 口座の入金額は 必ず通帳の実額 を入れる。差額は自社負担手数料で調整。

集計の流れ (裏側)

入金レコードを保存すると、Flow UpdateBillingSummaryToatal が動き:

集計項目 (請求伝票側)	集計の元
入金合計 (`SumPayment__c`)	紐づく入金のお客様入金額の合計
自社負担手数料合計 (`SumCommissionPaid__c`)	紐づく入金の自社負担手数料の合計
残額/過剰入金額 (`RestorExcess__c`)	請求金額 − お客様入金額の合計

→ お客様入金額が 請求金額と一致するように入力 していれば、残額が自動で 0 円になります。

ステップ 2: 御入金額の自動更新

保存後、裏で Flow: UpdateBillingSummaryToatal が動き、以下が自動更新されます。

請求伝票本体の 「御入金額 (SumAdvancePayment)」 = この請求の入金合計
請求伝票本体の 「お支払い残金」 = 請求額 - 御入金額
合算請求 (BillingSummary) の総入金額 (合算がある場合)

担当者は伝票の集計項目を意識せず、入金レコードを 1 件 1 件追加すれば、自動で残額が計算されます。

ステップ 3: 分割入金の場合

1 度の請求に対して、複数回に分けて入金されるケースがあります。

入金レコードを 2 件以上追加する

例: 請求額 ¥500,000 を 3 回分割で受領

1 回目: 受領年月日 2026/06/20, お客様入金額 200,000, 方法 振込
2 回目: 受領年月日 2026/07/05, お客様入金額 200,000, 方法 振込
3 回目: 受領年月日 2026/07/20, お客様入金額 100,000, 方法 振込

→ それぞれ別の入金レコードとして登録。御入金額は合計 ¥500,000 になり、残金 0 円。

1 回目と 2 回目の間に経過

中間時点では「残金 ¥300,000」と表示されるので、督促管理にも使えます。

ステップ 4: 領収書 PDF を出力

入金が完了したら (完済または一部入金) 領収書を発行します。

請求伝票の詳細画面 → 右側 「伝票 PDF 印刷」カード
「領収書 (3 連)」ボタン をクリック
PDF がダウンロード — 「控 / 控 / 正本」 の 3 連が 1 枚で出力

3 連領収書の用途

パート	用途
控 (左)	発行者控 (自社保管)
控 (中央)	受領者控 (お客様の控え)
正本 (右)	正本 (お客様の正式領収)

通常はミシン目で切り取って配布します。

領収書の金額

領収書 PDF には その時点までの累計入金額 が記載されます (=「御入金額」)
完済前でも領収書発行は可能 (中間領収として)

ステップ 5: 完済時の処理

完済 (御入金額 = 請求額) になったら:

領収書を発行
お客様に送付
活動記録に「入金完了 / 領収書送付」と残す
(運用次第) 請求伝票のステータスを「完了」「請求済」などに変更

こんなときは

入金が請求額を超えた

御入金額 > 請求額になり、「お支払い残金」がマイナス表示に。次の手順:

返金が必要 → 入金レコードに 負の金額 で「返金」記録を追加 (例: 入金額 -10,000 / メモ 過入金分の返金)
次回への充当 → メモに「次回繰越」と残し、別途調整

カード決済の手数料を控除したい

カード決済では 3-4% の手数料が引かれて入金される場合。

入金額は 実入金額 (手数料控除後) で登録
メモ欄に カード手数料 3% 控除 と残す
残額 (手数料分) は「貸倒」または「手数料経費」として別途経理処理

入金を間違えて登録した

該当の入金レコードを開き 「削除」。再度正しい金額で新規登録。御入金額の集計は自動で再計算されます。

複数の請求書をまとめて入金された (合算請求の入金)

合算請求 (BillingSummary) を使っている場合、入金は どの請求伝票につけるか で工夫します。

入金 1 件を主請求伝票につけて、残額は他に振分
または、各請求伝票に按分して登録
合算請求レコードの 総入金額 で合計確認

詳しくは合算請求書を作るを参照。

お客様から「領収書を再発行してほしい」

請求伝票から 再度「領収書 (3 連)」ボタン を押せば、同じ内容で再発行できます。ファイル名はその時点の日付を含むので、世代管理しやすいです。

受領年月日を遡って登録したい

入金レコードの 受領年月日 (ReceiptDate__c) に過去日付を入れて保存 OK。会計年度の締めに合わせて登録できます。

銀行振込手数料を当家負担にしている

請求書の備考欄に「振込手数料はお客様負担」と明記。実入金額が請求額 - 手数料になっていても、御入金額 = 請求額として記録 (差額は手数料費用として処理) ことも可能。

入金関連の自動処理 (裏側)

入金レコードを保存すると、以下が動きます。

処理	内容
Flow: `UpdateBillingSummaryToatal`	請求伝票の御入金額・残金を集計し、合算請求がある場合はそこも更新
入金履歴	請求伝票の関連リストに入金レコードが時系列で並ぶ
PDF 印刷時	領収書 PDF にその時点の累計入金額を反映

裏で動く処理の全体像は裏で自動で動く処理を知るを参照してください。

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📅 最終更新日: 2026-06-16